| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 128 129.00 | 127 105.00 | 1 023.00 | 128 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 874.00 | 27 122.00 | 8 752.00 | 35 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 992.00 | 77 884.00 | 49 108.00 | 126 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 621.00 | 232 111.00 | 242 510.00 | 474 621.00 |
BT Marchandises | 792 801.00 | | 792 801.00 | 792 801.00 |
BZ Autres créances | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CF Disponibilités | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 348.00 | | 872 348.00 | 872 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 970.00 | 232 111.00 | 1 114 859.00 | 1 346 970.00 |
CU Autres participations | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DH Report à nouveau | 604 285.00 | | | 604 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 300.00 | | | -28 300.00 |
DL TOTAL (I) | 859 786.00 | | | 859 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
EA Autres dettes | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 754.00 | | | 249 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 859.00 | | | 1 114 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 751.00 | | | 249 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 937.00 | | 2 685.00 | 471 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 310.00 | | 2 685.00 | 288 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 505.00 | 13 606.00 | | 218 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 505.00 | 13 606.00 | | 218 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 422.00 | 5 319.00 | 6 422.00 | 6 422.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 422.00 | 5 319.00 | 6 422.00 | 6 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 422.00 | 5 319.00 | 6 422.00 | 6 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 319.00 | 6 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 147.00 | 11 144.00 | | 11 147.00 |
VI Groupe et associés | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
VW T.V.A. | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 754.00 | 249 751.00 | 3.00 | 249 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
ST Autres comptes | 115 021.00 | | | 115 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
YT Sous‐traitance | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 912.00 | | | 177 912.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |