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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 57 624.00 | 57 402.00 | 221.00 | 57 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 340.00 | 22 147.00 | 25 192.00 | 47 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 761.00 | 76 321.00 | 29 439.00 | 105 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 665.00 | 155 872.00 | 237 793.00 | 393 665.00 |
BT Marchandises | 795 785.00 | | 795 785.00 | 795 785.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 803.00 | | 874 803.00 | 874 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 469.00 | 155 872.00 | 1 112 597.00 | 1 268 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DH Report à nouveau | 495 155.00 | | | 495 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 870.00 | | | -42 870.00 |
DL TOTAL (I) | 736 084.00 | | | 736 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 327.00 | | | 110 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 663.00 | | | 93 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
EA Autres dettes | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 513.00 | | | 376 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 597.00 | | | 1 112 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 513.00 | | | 266 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 854.00 | | 15 967.00 | 389 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 156.00 | 393 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 156.00 | 210 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 916.00 | | 15 967.00 | 206 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 795.00 | 17 234.00 | 12 156.00 | 150 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 795.00 | 17 234.00 | 12 156.00 | 150 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 172.00 | 157 172.00 | | 157 172.00 |
UX Autres créances clients | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 513.00 | 266 513.00 | 110 000.00 | 376 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |