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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 338.00 | 16 139.00 | 4 200.00 | 20 338.00 |
AP Constructions | 416 198.00 | 348 105.00 | 68 093.00 | 416 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 166.00 | 203 908.00 | 55 258.00 | 259 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 522.00 | 734 748.00 | 161 774.00 | 896 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 223.00 | 1 302 899.00 | 339 324.00 | 1 642 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BT Marchandises | 1 775 262.00 | 129 968.00 | 1 645 294.00 | 1 775 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 143.00 | 5 134.00 | 199 009.00 | 204 143.00 |
BZ Autres créances | 389 192.00 | | 389 192.00 | 389 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 573.00 | 135 102.00 | 2 246 471.00 | 2 381 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 796.00 | 1 438 001.00 | 2 585 795.00 | 4 023 796.00 |
CU Autres participations | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 346.00 | 15 752.00 | | 18 346.00 |
DH Report à nouveau | 207 048.00 | 157 755.00 | | 207 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 334.00 | 51 887.00 | | -19 334.00 |
DL TOTAL (I) | 786 060.00 | 805 394.00 | | 786 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 819.00 | 116 370.00 | | 121 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 819.00 | 116 370.00 | | 121 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 104.00 | 335 024.00 | | 557 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 456.00 | 866 157.00 | | 795 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 150.00 | 288 864.00 | | 306 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | 16 596.00 | | 1 988.00 |
EA Autres dettes | 17 534.00 | 20 633.00 | | 17 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -315.00 | | | -315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 916.00 | 1 527 275.00 | | 1 677 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 795.00 | 2 449 039.00 | | 2 585 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 546 484.00 | | 6 546 484.00 | 6 546 484.00 |
FG Production vendue services | 110 187.00 | | 110 187.00 | 110 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 656 671.00 | | 6 656 671.00 | 6 656 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 752 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 718.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | 2 268.00 | | 3 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | 1 009.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | 3 277.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621.00 | -2 559.00 | | 2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 329.00 | -8 201.00 | | -3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 949.00 | 6 924 672.00 | | 6 703 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 283.00 | 6 872 785.00 | | 6 723 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 334.00 | 51 887.00 | | -19 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 236.00 | | 148 927.00 | 1 516 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 940.00 | 1 642 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 940.00 | 1 580 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 021.00 | | 5 317.00 | 15 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 414.00 | | 143 610.00 | 1 459 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 321.00 | 66 519.00 | 22 940.00 | 1 259 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132.00 | 2 006.00 | | 14 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 188.00 | 64 512.00 | 22 940.00 | 1 245 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 370.00 | 5 449.00 | | 116 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 637.00 | | 1 668.00 | 131 637.00 |
6T Sur comptes clients | 8 988.00 | 1 261.00 | 5 114.00 | 8 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 625.00 | 1 261.00 | 6 783.00 | 140 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 995.00 | 6 710.00 | 6 783.00 | 256 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 710.00 | 6 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 456.00 | 795 456.00 | | 795 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 406.00 | 136 406.00 | | 136 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
UX Autres créances clients | 200 059.00 | | | 200 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
VC Groupe et associés | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 221.00 | 380 221.00 | | 380 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 884.00 | 27 936.00 | 114 664.00 | 176 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VP Divers | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 019.00 | 594 019.00 | | 594 019.00 |
VW T.V.A. | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 232.00 | 1 529 284.00 | 114 664.00 | 1 678 232.00 |