| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 338.00 | 18 311.00 | 2 027.00 | 20 338.00 |
AH Fonds commercial | 120 309.00 | | 120 309.00 | 120 309.00 |
AN Terrains | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
AP Constructions | 598 894.00 | 451 785.00 | 147 109.00 | 598 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 167.00 | 318 390.00 | 143 777.00 | 462 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 323.00 | 793 898.00 | 167 425.00 | 961 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 234 538.00 | 1 587 240.00 | 647 298.00 | 2 234 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BT Marchandises | 2 740 061.00 | 206 078.00 | 2 533 982.00 | 2 740 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 464.00 | 35 497.00 | 630 967.00 | 666 464.00 |
BZ Autres créances | 775 709.00 | | 775 709.00 | 775 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 248 792.00 | 241 575.00 | 4 007 217.00 | 4 248 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 329.00 | 1 828 814.00 | 4 654 515.00 | 6 483 329.00 |
CU Autres participations | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 200.00 | 580 000.00 | | 851 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 713.00 | 207 048.00 | | 57 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 812.00 | -19 334.00 | | -17 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 447.00 | 786 060.00 | | 1 039 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 698.00 | 121 819.00 | | 208 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 698.00 | 121 819.00 | | 208 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 708.00 | 557 104.00 | | 1 286 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 313.00 | 795 456.00 | | 1 546 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 794.00 | 306 150.00 | | 554 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877.00 | 1 988.00 | | 877.00 |
EA Autres dettes | 17 328.00 | 17 534.00 | | 17 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 406 369.00 | 1 677 916.00 | | 3 406 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 515.00 | 2 585 795.00 | | 4 654 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 005 021.00 | | 14 005 021.00 | 14 005 021.00 |
FD Production vendue biens | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 209 612.00 | | 209 612.00 | 209 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 214 696.00 | | 14 214 696.00 | 14 214 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 353 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 084 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 876.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 378 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 072.00 | 5 833.00 | | 17 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 409.00 | 3 157.00 | | 5 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | 55.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 443.00 | 3 212.00 | | 5 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 629.00 | 2 621.00 | | 11 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -3 329.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 370 811.00 | 6 703 949.00 | | 14 370 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 388 623.00 | 6 723 283.00 | | 14 388 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 812.00 | -19 334.00 | | -17 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 223.00 | | 636 654.00 | 1 642 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 856.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 339.00 | 2 234 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 339.00 | 2 047 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 338.00 | | 120 309.00 | 20 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 084.00 | | 511 489.00 | 1 580 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 899.00 | 320 481.00 | 36 141.00 | 1 302 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 856.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 139.00 | 2 172.00 | | 16 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 760.00 | 313 453.00 | 36 141.00 | 1 286 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 819.00 | 104 085.00 | 17 206.00 | 121 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 968.00 | 76 110.00 | | 129 968.00 |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | 30 757.00 | 395.00 | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 102.00 | 106 868.00 | 395.00 | 135 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 921.00 | 210 953.00 | 17 601.00 | 256 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 433.00 | 34 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 313.00 | 1 546 313.00 | | 1 546 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 455.00 | 168 455.00 | | 168 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 364.00 | 230 364.00 | | 230 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
UX Autres créances clients | 634 325.00 | | | 634 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
VB T. V. A. | 89 966.00 | | | 89 966.00 |
VC Groupe et associés | 369 379.00 | | | 369 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 428.00 | 491 428.00 | | 491 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 280.00 | 65 063.00 | 124 217.00 | 189 280.00 |
VI Groupe et associés | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VP Divers | 224 462.00 | | | 224 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 070.00 | 1 222 708.00 | 220 362.00 | 1 443 070.00 |
VW T.V.A. | 95 843.00 | 95 843.00 | | 95 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 369.00 | 3 282 153.00 | 124 217.00 | 3 406 369.00 |