| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 117.00 | 6 873.00 | 1 244.00 | 8 117.00 |
AH Fonds commercial | 120 309.00 | | 120 309.00 | 120 309.00 |
AN Terrains | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
AP Constructions | 608 574.00 | 471 818.00 | 136 756.00 | 608 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 604.00 | 341 119.00 | 127 485.00 | 468 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 878.00 | 784 471.00 | 133 407.00 | 917 878.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 194 989.00 | 1 609 137.00 | 585 852.00 | 2 194 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BT Marchandises | 2 662 329.00 | 164 028.00 | 2 498 301.00 | 2 662 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 787.00 | 31 530.00 | 648 257.00 | 679 787.00 |
BZ Autres créances | 773 980.00 | | 773 980.00 | 773 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 516.00 | 195 558.00 | 3 992 958.00 | 4 188 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 505.00 | 1 804 695.00 | 4 578 810.00 | 6 383 505.00 |
CU Autres participations | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 200.00 | 851 200.00 | | 851 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 901.00 | 57 713.00 | | 39 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 734.00 | -17 812.00 | | -36 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 713.00 | 1 039 447.00 | | 1 002 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 797.00 | 208 698.00 | | 181 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 797.00 | 208 698.00 | | 181 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 976.00 | 1 286 708.00 | | 540 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 951.00 | 1 546 313.00 | | 1 518 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 554.00 | 554 794.00 | | 459 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 233.00 | 877.00 | | 4 233.00 |
EA Autres dettes | 870 236.00 | 17 328.00 | | 870 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 300.00 | 3 406 369.00 | | 3 394 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 810.00 | 4 654 515.00 | | 4 578 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 738 462.00 | | 14 738 462.00 | 14 738 462.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 176 611.00 | | 176 611.00 | 176 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 915 073.00 | | 14 915 073.00 | 14 915 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 060 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 809 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 099 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 263.00 | 17 072.00 | | 11 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 763.00 | 17 072.00 | | 14 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 048.00 | 5 409.00 | | 9 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048.00 | 5 443.00 | | 9 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 715.00 | 11 629.00 | | 5 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 332.00 | -3 600.00 | | -3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 076 301.00 | 14 370 811.00 | | 15 076 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 035.00 | 14 388 623.00 | | 15 113 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 734.00 | -17 812.00 | | -36 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 989.00 | | 106 410.00 | 2 194 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 939.00 | 2 281 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 317.00 | 123 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 622.00 | 2 111 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 426.00 | | | 128 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 906.00 | | 106 410.00 | 2 019 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 137.00 | 84 099.00 | 19 939.00 | 1 609 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 699.00 | 5 317.00 | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 409.00 | 83 399.00 | 14 622.00 | 1 597 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 698.00 | | 26 901.00 | 208 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 078.00 | | 42 051.00 | 206 078.00 |
6T Sur comptes clients | 35 497.00 | 5 749.00 | 9 715.00 | 35 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 575.00 | 5 749.00 | 51 766.00 | 241 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 273.00 | 5 749.00 | 78 667.00 | 450 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 749.00 | 78 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 881.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 951.00 | 1 518 951.00 | | 1 518 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 442.00 | 162 442.00 | | 162 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 692.00 | 199 692.00 | | 199 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
UX Autres créances clients | 641 246.00 | 641 246.00 | | 641 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VB T. V. A. | 94 911.00 | 94 911.00 | | 94 911.00 |
VC Groupe et associés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 759.00 | 416 759.00 | | 416 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 217.00 | | 32 011.00 | 124 217.00 |
VI Groupe et associés | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 913.00 | | | 133 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VP Divers | 258 875.00 | 56 462.00 | 202 413.00 | 258 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 860.00 | 1 270 447.00 | 202 413.00 | 1 472 860.00 |
VW T.V.A. | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 300.00 | 3 270 083.00 | 32 011.00 | 3 394 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |