| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 3 670.00 | 19 954.00 | 23 624.00 |
AH Fonds commercial | 164 310.00 | | 164 310.00 | 164 310.00 |
AN Terrains | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
AP Constructions | 620 233.00 | 518 907.00 | 101 327.00 | 620 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 170.00 | 453 927.00 | 232 243.00 | 686 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 784.00 | 882 952.00 | 243 833.00 | 1 126 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 805.00 | 1 904 193.00 | 786 612.00 | 2 690 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BT Marchandises | 3 573 736.00 | 188 055.00 | 3 385 681.00 | 3 573 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 417.00 | 48 732.00 | 947 685.00 | 996 417.00 |
BZ Autres créances | 772 435.00 | | 772 435.00 | 772 435.00 |
CF Disponibilités | 113 483.00 | | 113 483.00 | 113 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 494 412.00 | 236 787.00 | 5 257 625.00 | 5 494 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 185 217.00 | 2 140 980.00 | 6 044 238.00 | 8 185 217.00 |
CU Autres participations | 39 977.00 | 39 881.00 | 96.00 | 39 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 200.00 | 851 200.00 | | 851 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 842.00 | 18 346.00 | | 24 842.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 130 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 714.00 | -29 703.00 | | 43 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 834.00 | 129 913.00 | | 200 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 590.00 | 1 099 756.00 | | 1 300 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 169.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 233 348.00 | 255 509.00 | | 233 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 348.00 | 272 678.00 | | 233 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 904.00 | 210 640.00 | | 130 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 007.00 | 2 062 813.00 | | 2 455 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 143.00 | 590 736.00 | | 615 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 360.00 | 9 083.00 | | 63 360.00 |
EA Autres dettes | 1 245 536.00 | 736 678.00 | | 1 245 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 510 300.00 | 3 610 300.00 | | 4 510 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 238.00 | 4 982 734.00 | | 6 044 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 694 577.00 | | 18 694 577.00 | 18 694 577.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 212 813.00 | | 212 813.00 | 212 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 907 389.00 | | 18 907 389.00 | 18 907 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 250 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 372 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 537.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 112 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511.00 | 25 484.00 | | 8 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 724.00 | 167.00 | | 118 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 235.00 | 25 650.00 | | 127 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 340.00 | 2 731.00 | | 60 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 824.00 | 1.00 | | 1 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 164.00 | 3 104.00 | | 62 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 071.00 | 22 546.00 | | 65 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 377 977.00 | 15 585 213.00 | | 19 377 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 177 143.00 | 15 455 301.00 | | 19 177 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 834.00 | 129 913.00 | | 200 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 918.00 | | 233 536.00 | 2 476 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824.00 | 39 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 650.00 | 2 690 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 826.00 | 2 458 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 110.00 | | 20 824.00 | 167 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 152.00 | | 212 712.00 | 2 263 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 035.00 | 126 102.00 | 17 826.00 | 1 756 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 882.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 391.00 | 125 220.00 | 17 826.00 | 1 748 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 678.00 | 12 537.00 | 51 867.00 | 272 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 140.00 | 188 055.00 | 149 140.00 | 149 140.00 |
6T Sur comptes clients | 38 185.00 | 17 557.00 | 7 010.00 | 38 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 205.00 | 205 612.00 | 156 150.00 | 227 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 883.00 | 218 149.00 | 208 017.00 | 499 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 149.00 | 208 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 007.00 | 2 455 007.00 | | 2 455 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 077.00 | 267 077.00 | | 267 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 292.00 | 249 292.00 | | 249 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
UX Autres créances clients | 963 495.00 | 963 495.00 | | 963 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VB T. V. A. | 142 274.00 | 142 274.00 | | 142 274.00 |
VC Groupe et associés | 367 583.00 | 367 583.00 | | 367 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 283.00 | 29 412.00 | 4 872.00 | 34 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 000.00 | 1 213 000.00 | | 1 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
VP Divers | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 990.00 | 189 990.00 | | 189 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 939.00 | 1 795 939.00 | | 1 795 939.00 |
VW T.V.A. | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 510 300.00 | 4 505 428.00 | 4 872.00 | 4 510 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |