| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 924.00 | | 160 924.00 | 160 924.00 |
AP Constructions | 72 596.00 | 58 452.00 | 14 144.00 | 72 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 749.00 | 38 978.00 | 7 770.00 | 46 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 354.00 | 173 256.00 | 53 098.00 | 226 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 727.00 | 270 686.00 | 243 041.00 | 513 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BT Marchandises | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BZ Autres créances | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CF Disponibilités | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 157.00 | | 134 157.00 | 134 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 885.00 | 270 686.00 | 377 198.00 | 647 885.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 470.00 | | | 166 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
DL TOTAL (I) | 211 441.00 | | | 211 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 757.00 | | | 165 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 198.00 | | | 377 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 536.00 | | | 136 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 245.00 | | 1 158 245.00 | 1 158 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 245.00 | | 1 158 245.00 | 1 158 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 910.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 248.00 | | | 1 160 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 277.00 | | | 1 126 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 184.00 | | 1 543.00 | 512 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 924.00 | | | 160 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 825.00 | | 874.00 | 344 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 434.00 | | 668.00 | 6 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 776.00 | 27 910.00 | | 242 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 776.00 | 27 910.00 | | 242 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 662.00 | 12 441.00 | 29 221.00 | 41 662.00 |
VI Groupe et associés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VP Divers | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 125.00 | 34 038.00 | 7 087.00 | 41 125.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 757.00 | 136 536.00 | 29 221.00 | 165 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
ST Autres comptes | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
ZE Dividendes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 912.00 | | | 210 912.00 |