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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 924.00 | | 160 924.00 | 160 924.00 |
AP Constructions | 75 886.00 | 72 687.00 | 3 198.00 | 75 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 466.00 | 40 983.00 | 16 483.00 | 57 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 020.00 | 199 578.00 | 124 442.00 | 324 020.00 |
BF Prêts | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 331.00 | 313 249.00 | 329 082.00 | 642 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BT Marchandises | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
BZ Autres créances | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
CF Disponibilités | 84 264.00 | | 84 264.00 | 84 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 522.00 | | 221 522.00 | 221 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 853.00 | 313 249.00 | 550 604.00 | 863 853.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 470.00 | | | 121 470.00 |
DH Report à nouveau | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
DL TOTAL (I) | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 977.00 | | | 182 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 502.00 | | | 128 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 303.00 | | | 367 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 604.00 | | | 550 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 880.00 | | | 215 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 496.00 | | 1 445 496.00 | 1 445 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 496.00 | | 1 445 496.00 | 1 445 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 445.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 038.00 | | | 1 447 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 817.00 | | | 1 393 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 978.00 | | 133 352.00 | 515 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 642 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 457 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 924.00 | | | 160 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 951.00 | | 116 422.00 | 347 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | 16 930.00 | 7 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 804.00 | 24 445.00 | 7 000.00 | 295 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 804.00 | 24 445.00 | 7 000.00 | 295 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 502.00 | 128 502.00 | | 128 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UP Prêts | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
VB T. V. A. | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 853.00 | 12 430.00 | 68 028.00 | 163 853.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VP Divers | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 516.00 | 109 498.00 | 24 017.00 | 133 516.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 303.00 | 215 880.00 | 68 028.00 | 367 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 009.00 | | | 109 009.00 |
ST Autres comptes | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
YT Sous‐traitance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 848.00 | | | 238 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |