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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 924.00 | | 160 924.00 | 160 924.00 |
AP Constructions | 72 596.00 | 65 562.00 | 7 034.00 | 72 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 685.00 | 44 897.00 | 3 787.00 | 48 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 669.00 | 185 343.00 | 41 325.00 | 226 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 978.00 | 295 804.00 | 220 174.00 | 515 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BT Marchandises | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BZ Autres créances | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CF Disponibilités | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 811.00 | | 113 811.00 | 113 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 790.00 | 295 804.00 | 333 985.00 | 629 790.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 470.00 | | | 166 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 175 079.00 | | | 175 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 906.00 | | | 158 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 985.00 | | | 333 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 747.00 | | | 139 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 727.00 | | 2 467.00 | 513 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 515 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 347 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 924.00 | | | 160 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 700.00 | | 2 467.00 | 345 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 686.00 | 25 333.00 | 216.00 | 270 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 686.00 | 25 333.00 | 216.00 | 270 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 221.00 | 10 062.00 | 19 158.00 | 29 221.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VP Divers | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 269.00 | 59 181.00 | 7 087.00 | 66 269.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 906.00 | 139 747.00 | 19 158.00 | 158 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
ST Autres comptes | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 903.00 | | | 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 559.00 | | | 86 559.00 |
ZE Dividendes | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 448.00 | | | 219 448.00 |