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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 424.00 | | 161 424.00 | 161 424.00 |
AP Constructions | 75 886.00 | 73 019.00 | 2 867.00 | 75 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 072.00 | 46 285.00 | 49 787.00 | 96 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 060.00 | 214 584.00 | 137 475.00 | 352 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 246.00 | 333 888.00 | 362 357.00 | 696 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BT Marchandises | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BZ Autres créances | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CF Disponibilités | 94 305.00 | | 94 305.00 | 94 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 236.00 | | 210 236.00 | 210 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 482.00 | 333 888.00 | 572 593.00 | 906 482.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
DH Report à nouveau | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
DL TOTAL (I) | 218 629.00 | | | 218 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 377.00 | | | 186 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 767.00 | | | 125 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 964.00 | | | 353 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 593.00 | | | 572 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 650.00 | | | 207 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 466.00 | | 1 642 466.00 | 1 642 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 466.00 | | 1 642 466.00 | 1 642 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 113.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 016.00 | | | 1 650 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 533.00 | | | 1 575 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 331.00 | | 78 618.00 | 642 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 230.00 | 10 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 704.00 | 696 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 473.00 | 524 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 924.00 | | 500.00 | 160 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 373.00 | | 78 118.00 | 457 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 249.00 | 32 113.00 | 11 473.00 | 313 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 249.00 | 32 113.00 | 11 473.00 | 313 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 767.00 | 125 767.00 | | 125 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 377.00 | 40 063.00 | 120 631.00 | 186 377.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 087.00 | 77 299.00 | 10 787.00 | 88 087.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 964.00 | 207 650.00 | 120 631.00 | 353 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
ST Autres comptes | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
YT Sous‐traitance | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 701.00 | | | 102 701.00 |
ZE Dividendes | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 268.00 | | | 264 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |