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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 505.00 | 50 500.00 | 94 005.00 | 144 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 944.00 | 54 413.00 | 1 129 531.00 | 1 183 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BZ Autres créances | 128 995.00 | | 128 995.00 | 128 995.00 |
CF Disponibilités | 125 949.00 | | 125 949.00 | 125 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 150.00 | | 273 150.00 | 273 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 093.00 | 54 413.00 | 1 402 681.00 | 1 457 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623.00 | | | 623.00 |
CU Autres participations | 1 006 020.00 | | 1 006 020.00 | 1 006 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
DG Autres réserves | 102 307.00 | 232 650.00 | | 102 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 674.00 | 289 679.00 | | 84 674.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 390 657.00 | 726 000.00 | | 390 657.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | 20 167.00 | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | 20 167.00 | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 185.00 | | | 900 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 629.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 705.00 | 7 458.00 | | 57 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 346.00 | 112 171.00 | | 38 346.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 223.00 | 120 258.00 | | 998 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 681.00 | 866 426.00 | | 1 402 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 482.00 | 650.00 | 732 132.00 | 731 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 482.00 | 650.00 | 732 132.00 | 731 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 751.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 744.00 | 224 500.00 | | 4 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | 874.00 | | 2 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222 612.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 223 486.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | 1 014.00 | | 2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 865.00 | 63 126.00 | | 32 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 486.00 | 1 098 094.00 | | 753 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 811.00 | 808 416.00 | | 668 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 674.00 | 289 679.00 | | 84 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 112.00 | 1 442.00 | | 1 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 497.00 | | | 177 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 078.00 | | | 139 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 648.00 | 17 751.00 | 986.00 | 37 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 735.00 | 17 751.00 | 986.00 | 33 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 167.00 | | 6 367.00 | 20 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 167.00 | 4.00 | 6 367.00 | 20 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 185.00 | 125 677.00 | 512 137.00 | 900 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 267.00 | 147 824.00 | 1 443.00 | 149 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 223.00 | 223 715.00 | 512 137.00 | 998 223.00 |