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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 1 498.00 | 4 786.00 | 6 284.00 |
AH Fonds commercial | 912 767.00 | | 912 767.00 | 912 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 631.00 | 62 945.00 | 81 686.00 | 144 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 571.00 | 64 623.00 | 1 041 949.00 | 1 106 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 429.00 | | 114 429.00 | 114 429.00 |
CF Disponibilités | 338 212.00 | | 338 212.00 | 338 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 522.00 | | 469 522.00 | 469 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 094.00 | 64 623.00 | 1 511 471.00 | 1 576 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
CU Autres participations | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
DG Autres réserves | 119 973.00 | 102 307.00 | | 119 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 572.00 | 84 674.00 | | 240 572.00 |
DK Provisions réglementées | 204.00 | 4.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 564 420.00 | 390 657.00 | | 564 420.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 696.00 | 900 185.00 | | 774 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 57 705.00 | | 9 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 048.00 | 38 346.00 | | 149 048.00 |
EA Autres dettes | | 1 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 251.00 | 998 223.00 | | 933 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 471.00 | 1 402 681.00 | | 1 511 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 196.00 | 223 715.00 | | 285 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 485.00 | 49 084.00 | 1 079 569.00 | 1 030 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 485.00 | 49 084.00 | 1 079 569.00 | 1 030 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 793.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 4 744.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 4 744.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 2 137.00 | | 2 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 4.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 2 141.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | 2 603.00 | | -2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 919.00 | 32 865.00 | | 114 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 891.00 | 753 486.00 | | 1 089 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 319.00 | 668 811.00 | | 849 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 572.00 | 84 674.00 | | 240 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 112.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 944.00 | | | 1 183 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 505.00 | | | 144 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 086.00 | | | 1 008 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 413.00 | 18 459.00 | 8 249.00 | 54 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | 1 338.00 | 3 573.00 | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 500.00 | 17 121.00 | 4 676.00 | 50 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | 200.00 | | 4.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 804.00 | 6 200.00 | 6 000.00 | 13 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 696.00 | 126 642.00 | 516 310.00 | 774 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 491.00 | | | 125 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 556.00 | 52 113.00 | 1 443.00 | 53 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 251.00 | 285 196.00 | 516 310.00 | 933 251.00 |