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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
AH Fonds commercial | 912 767.00 | | 912 767.00 | 912 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 337.00 | 131 558.00 | 43 779.00 | 175 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 875.00 | 137 862.00 | 964 014.00 | 1 101 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 212 362.00 | | 212 362.00 | 212 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 943.00 | 177.00 | 5 766.00 | 5 943.00 |
CF Disponibilités | 925 185.00 | | 925 185.00 | 925 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 081.00 | 177.00 | 1 144 904.00 | 1 145 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 957.00 | 138 039.00 | 2 108 918.00 | 2 246 957.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
DG Autres réserves | 834 028.00 | 591 049.00 | | 834 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 986.00 | 442 979.00 | | 545 986.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 804.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 685.00 | 1 238 504.00 | | 1 584 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 787.00 | 414 464.00 | | 276 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 096.00 | 13 210.00 | | 121 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 199.00 | 118 027.00 | | 126 199.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 233.00 | 545 701.00 | | 524 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 918.00 | 1 784 205.00 | | 2 108 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 916.00 | 268 987.00 | | 137 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 619.00 | | 3 443.00 | 1 109 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 388.00 | 7 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 187.00 | 1 101 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 919 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 175 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 231.00 | | | 919 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 533.00 | | 3 443.00 | 172 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 996.00 | 22 666.00 | 799.00 | 115 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | 160.00 | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 532.00 | 22 666.00 | 639.00 | 109 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 804.00 | 196.00 | | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | 196.00 | | 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 096.00 | 121 096.00 | | 121 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 787.00 | 138 870.00 | 137 916.00 | 276 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 641.00 | | | 137 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 362.00 | 212 362.00 | | 212 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 395.00 | 213 952.00 | 1 443.00 | 215 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 233.00 | 386 317.00 | 137 916.00 | 524 233.00 |