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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 3 539.00 | 2 744.00 | 6 284.00 |
AH Fonds commercial | 912 767.00 | | 912 767.00 | 912 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 894.00 | 63 852.00 | 106 042.00 | 169 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 075.00 | 67 571.00 | 1 064 504.00 | 1 132 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 086.00 | | 114 086.00 | 114 086.00 |
CF Disponibilités | 363 705.00 | | 363 705.00 | 363 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 046.00 | | 490 046.00 | 490 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 121.00 | 67 571.00 | 1 554 550.00 | 1 622 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 473.00 | | | 473.00 |
CU Autres participations | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
DG Autres réserves | 260 544.00 | 119 973.00 | | 260 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 082.00 | 240 572.00 | | 327 082.00 |
DK Provisions réglementées | 404.00 | 204.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 791 702.00 | 564 420.00 | | 791 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 296.00 | 774 696.00 | | 686 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 717.00 | 9 507.00 | | 15 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 710.00 | 149 048.00 | | 55 710.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 848.00 | 933 251.00 | | 762 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 550.00 | 1 511 471.00 | | 1 554 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 017.00 | 285 196.00 | | 212 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 558.00 | 86 042.00 | 1 214 599.00 | 1 128 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 558.00 | 86 042.00 | 1 214 599.00 | 1 128 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 707.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 800.00 | 351.00 | | -1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 351.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 2 900.00 | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 436.00 | 3 100.00 | | 14 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -2 749.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 018.00 | 114 919.00 | | 122 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 556.00 | 1 089 891.00 | | 1 248 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 474.00 | 849 319.00 | | 921 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 082.00 | 240 572.00 | | 327 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 571.00 | 53 368.00 | | 1 106 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 865.00 | 1 132 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 865.00 | 169 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 231.00 | | | 919 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 631.00 | 53 128.00 | | 144 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 710.00 | 241.00 | | 42 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204.00 | 200.00 | | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | 200.00 | | 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 473.00 | 473.00 | 35 000.00 | 35 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 296.00 | 135 466.00 | 550 831.00 | 686 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
VP Divers | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 170.00 | 12 728.00 | 36 443.00 | 49 170.00 |