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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 794 460.00 | 8 675.00 | 785 785.00 | 794 460.00 |
AN Terrains | 1 650 729.00 | 11 467.00 | 1 639 262.00 | 1 650 729.00 |
AP Constructions | 837 461.00 | 97 871.00 | 739 590.00 | 837 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 989.00 | 20 498.00 | 37 491.00 | 57 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 158.00 | 165 816.00 | 485 342.00 | 651 158.00 |
AX Avances et acomptes | 68 254.00 | | 68 254.00 | 68 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 566 416.00 | 484 289.00 | 9 082 127.00 | 9 566 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 148.00 | | 224 148.00 | 224 148.00 |
BZ Autres créances | 91 865.00 | | 91 865.00 | 91 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 794 782.00 | 246 592.00 | 6 548 190.00 | 6 794 782.00 |
CF Disponibilités | 905 032.00 | | 905 032.00 | 905 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 024 327.00 | 246 592.00 | 7 777 735.00 | 8 024 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 590 743.00 | 730 881.00 | 16 859 862.00 | 17 590 743.00 |
CU Autres participations | 5 506 365.00 | 179 962.00 | 5 326 403.00 | 5 506 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 345.00 | | | 1 662 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 345.00 | | | 461 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 235.00 | | | 166 235.00 |
DH Report à nouveau | 13 869 581.00 | | | 13 869 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 673.00 | | | 548 673.00 |
DL TOTAL (I) | 16 708 179.00 | | | 16 708 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 268.00 | | | 109 268.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 683.00 | | | 151 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 859 862.00 | | | 16 859 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 683.00 | | | 151 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
FG Production vendue services | 667 979.00 | | 667 979.00 | 667 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 733.00 | | 671 733.00 | 671 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 528 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 086.00 | | | 1 792 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 413.00 | | | 1 243 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 673.00 | | | 548 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 207 549.00 | | 2 125 046.00 | 8 207 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 603 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 627.00 | 5 506 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 179.00 | 9 566 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | 794 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 927.00 | 3 265 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 487.00 | | 598.00 | 795 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 117.00 | | 24 401.00 | 3 252 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159 945.00 | | 2 100 047.00 | 4 159 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 825.00 | 76 054.00 | 12 552.00 | 240 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 422.00 | 878.00 | 1 625.00 | 9 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 403.00 | 75 176.00 | 10 927.00 | 231 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 742.00 | 61 849.00 | 25 000.00 | 209 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 059.00 | 241 811.00 | 267 317.00 | 452 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 059.00 | 241 811.00 | 267 317.00 | 452 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 242 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 224 148.00 | | | 224 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 513.00 | 324 513.00 | | 324 513.00 |
VW T.V.A. | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 683.00 | 151 683.00 | | 151 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
ST Autres comptes | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 619.00 | | | 129 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
ZE Dividendes | 173 840.00 | | | 173 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 851.00 | | | 208 851.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |