| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 794 460.00 | 9 698.00 | 784 762.00 | 794 460.00 |
AN Terrains | 1 650 729.00 | 14 735.00 | 1 635 994.00 | 1 650 729.00 |
AP Constructions | 886 978.00 | 118 667.00 | 768 311.00 | 886 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 787.00 | 27 190.00 | 51 597.00 | 78 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 363.00 | 168 008.00 | 487 355.00 | 655 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 572 682.00 | 501 408.00 | 9 071 274.00 | 9 572 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 826.00 | | 175 826.00 | 175 826.00 |
BZ Autres créances | 199 610.00 | | 199 610.00 | 199 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 877 293.00 | 205 077.00 | 6 672 216.00 | 6 877 293.00 |
CF Disponibilités | 1 029 346.00 | | 1 029 346.00 | 1 029 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 290 575.00 | 205 077.00 | 8 085 498.00 | 8 290 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 863 257.00 | 706 485.00 | 17 156 772.00 | 17 863 257.00 |
CU Autres participations | 5 506 365.00 | 163 110.00 | 5 343 255.00 | 5 506 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 345.00 | | | 1 662 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 345.00 | | | 461 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 235.00 | | | 166 235.00 |
DH Report à nouveau | 14 244 414.00 | | | 14 244 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 826.00 | | | 467 826.00 |
DL TOTAL (I) | 17 002 165.00 | | | 17 002 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 607.00 | | | 154 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 156 772.00 | | | 17 156 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 607.00 | | | 154 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 121.00 | | 639 121.00 | 639 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 121.00 | | 639 121.00 | 639 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 735.00 | | | 1 548 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 909.00 | | | 1 080 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 826.00 | | | 467 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 566 416.00 | | 129 043.00 | 9 566 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 777.00 | 9 572 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 777.00 | 3 271 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 460.00 | | | 794 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 591.00 | | 129 043.00 | 3 265 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506 365.00 | | | 5 506 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 327.00 | 80 242.00 | 46 270.00 | 304 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | 1 023.00 | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 652.00 | 79 219.00 | 46 270.00 | 295 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 591.00 | | 41 514.00 | 246 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 553.00 | 163 110.00 | 221 476.00 | 426 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 553.00 | 163 110.00 | 221 476.00 | 426 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 175 826.00 | | | 175 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 652.00 | | | 116 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 936.00 | 383 936.00 | | 383 936.00 |
VW T.V.A. | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 607.00 | 154 607.00 | | 154 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
ST Autres comptes | 139 013.00 | | | 139 013.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
ZE Dividendes | 173 840.00 | | | 173 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 877.00 | | | 180 877.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |