| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 794 670.00 | 10 725.00 | 783 945.00 | 794 670.00 |
AN Terrains | 1 650 729.00 | 18 002.00 | 1 632 727.00 | 1 650 729.00 |
AP Constructions | 886 978.00 | 141 999.00 | 744 979.00 | 886 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 806.00 | 34 691.00 | 46 115.00 | 80 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 123.00 | 217 060.00 | 444 063.00 | 661 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 580 671.00 | 582 496.00 | 8 998 175.00 | 9 580 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 229.00 | | 176 229.00 | 176 229.00 |
BZ Autres créances | 90 884.00 | | 90 884.00 | 90 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 255 875.00 | 172 184.00 | 4 083 691.00 | 4 255 875.00 |
CF Disponibilités | 4 346 840.00 | | 4 346 840.00 | 4 346 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 869 828.00 | 172 184.00 | 8 697 644.00 | 8 869 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 450 499.00 | 754 680.00 | 17 695 819.00 | 18 450 499.00 |
CU Autres participations | 5 506 365.00 | 160 019.00 | 5 346 346.00 | 5 506 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 345.00 | | | 1 662 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 345.00 | | | 461 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 235.00 | | | 166 235.00 |
DH Report à nouveau | 14 538 400.00 | | | 14 538 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 569.00 | | | 664 569.00 |
DL TOTAL (I) | 17 492 894.00 | | | 17 492 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 881.00 | | | 152 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 925.00 | | | 202 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 695 819.00 | | | 17 695 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 925.00 | | | 202 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 275.00 | | 636 275.00 | 636 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 275.00 | | 636 275.00 | 636 275.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 562 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 676.00 | | | 152 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 836.00 | | | 1 787 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 267.00 | | | 1 123 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 569.00 | | | 664 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 572 682.00 | | 8 651.00 | 9 572 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 9 580 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 3 279 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 460.00 | | 210.00 | 794 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 271 857.00 | | 8 441.00 | 3 271 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506 365.00 | | | 5 506 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 299.00 | 84 840.00 | 662.00 | 338 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | 1 027.00 | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 601.00 | 83 813.00 | 662.00 | 328 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 332.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 077.00 | 172 183.00 | 205 077.00 | 205 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 187.00 | 332 202.00 | 368 187.00 | 368 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 187.00 | 336 534.00 | 368 187.00 | 368 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 332.00 | | |
UG ‐ Financières | | 332 202.00 | 368 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 176 229.00 | 176 229.00 | | 176 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 113.00 | 267 113.00 | | 267 113.00 |
VW T.V.A. | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 925.00 | 202 925.00 | | 202 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
ST Autres comptes | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 429.00 | | | 122 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
ZE Dividendes | 173 840.00 | | | 173 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 801.00 | | | 149 801.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |