| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 794 670.00 | 11 466.00 | 783 204.00 | 794 670.00 |
AN Terrains | 104 910.00 | | 104 910.00 | 104 910.00 |
AP Constructions | 267 758.00 | 85 787.00 | 181 971.00 | 267 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 477.00 | 19 571.00 | 16 906.00 | 36 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 016.00 | 78 790.00 | 7 226.00 | 86 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 796 196.00 | 301 778.00 | 6 494 418.00 | 6 796 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 271.00 | | 182 271.00 | 182 271.00 |
BZ Autres créances | 253 054.00 | | 253 054.00 | 253 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 951 840.00 | 211 743.00 | 1 740 097.00 | 1 951 840.00 |
CF Disponibilités | 296 960.00 | | 296 960.00 | 296 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 302.00 | 211 743.00 | 2 483 559.00 | 2 695 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 491 498.00 | 513 521.00 | 8 977 977.00 | 9 491 498.00 |
CU Autres participations | 5 506 365.00 | 106 164.00 | 5 400 201.00 | 5 506 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 054.00 | | | 872 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 345.00 | | | 461 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 235.00 | | | 166 235.00 |
DH Report à nouveau | 7 126 551.00 | | | 7 126 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
DL TOTAL (I) | 8 803 622.00 | | | 8 803 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 355.00 | | | 174 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 977.00 | | | 8 977 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 355.00 | | | 174 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 687.00 | | 601 687.00 | 601 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 687.00 | | 601 687.00 | 601 687.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 365.00 | | | 2 600 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 365.00 | | | 2 600 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738 461.00 | | | 2 738 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 096.00 | | | -138 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 832.00 | | | 3 698 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 395.00 | | | 3 521 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 592 715.00 | | 322 115.00 | 9 592 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109 636.00 | 6 796 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109 636.00 | 495 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 670.00 | | | 794 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 733.00 | | 322 115.00 | 3 281 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506 365.00 | | | 5 506 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 458.00 | 59 330.00 | 370 174.00 | 506 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 396.00 | 70.00 | | 11 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 062.00 | 59 260.00 | 370 174.00 | 495 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 466 028.00 | | 254 285.00 | 466 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 004.00 | | 287 097.00 | 605 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 004.00 | | 287 097.00 | 605 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 287 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 182 270.00 | 182 270.00 | | 182 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 272.00 | 148 272.00 | | 148 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 501.00 | 446 501.00 | | 446 501.00 |
VW T.V.A. | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 355.00 | 174 355.00 | | 174 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
ST Autres comptes | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 924.00 | | | 426 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 263.00 | | | 147 263.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |