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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297 390.00 | 961 751.00 | 6 335 639.00 | 7 297 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 302 015.00 | | 2 302 015.00 | 2 302 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 858 765.00 | 961 751.00 | 32 897 013.00 | 33 858 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 191.00 | | 273 191.00 | 273 191.00 |
BZ Autres créances | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 660.00 | | 336 660.00 | 336 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 195 424.00 | 961 751.00 | 33 233 673.00 | 34 195 424.00 |
CU Autres participations | 24 259 360.00 | | 24 259 360.00 | 24 259 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 863 931.00 | -2 872 137.00 | | -2 863 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 959.00 | 8 206.00 | | -80 959.00 |
DL TOTAL (I) | -2 857 890.00 | -2 776 931.00 | | -2 857 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 607 787.00 | 36 003 620.00 | | 35 607 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 293.00 | 177 898.00 | | 327 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 483.00 | 1 218.00 | | 6 483.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 091 563.00 | 36 332 736.00 | | 36 091 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 233 673.00 | 33 555 805.00 | | 33 233 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 798.00 | | 815 798.00 | 815 798.00 |
FG Production vendue services | | 1 518.00 | 1 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 798.00 | 1 518.00 | 817 316.00 | 815 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 017.00 | 840 222.00 | | 829 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 977.00 | 832 016.00 | | 909 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 959.00 | 8 206.00 | | -80 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 858 765.00 | | | 33 858 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 561 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 858 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 297 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 297 390.00 | | | 7 297 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 561 375.00 | | | 26 561 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 882.00 | 364 870.00 | | 596 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 882.00 | 364 870.00 | | 596 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 293.00 | 327 293.00 | | 327 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 302 015.00 | 2 302 015.00 | | 2 302 015.00 |
UX Autres créances clients | 273 191.00 | | | 273 191.00 |
VB T. V. A. | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
VI Groupe et associés | 35 607 787.00 | 35 607 787.00 | | 35 607 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 648.00 | | | 403 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 674.00 | 2 638 674.00 | | 2 638 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 091 563.00 | 36 091 563.00 | | 36 091 563.00 |