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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297 390.00 | 3 150 968.00 | 4 146 422.00 | 7 297 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 855 294.00 | 5 743 569.00 | 51 111 724.00 | 56 855 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
BZ Autres créances | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 718.00 | | 284 718.00 | 284 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 140 012.00 | 5 743 569.00 | 51 396 443.00 | 57 140 012.00 |
CU Autres participations | 49 555 889.00 | 2 592 601.00 | 46 963 288.00 | 49 555 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 823 388.00 | 87 000.00 | | 7 823 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | | -7 206 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227 247.00 | -195 180.00 | | 2 227 247.00 |
DL TOTAL (I) | 10 050 695.00 | -7 314 553.00 | | 10 050 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 306 016.00 | 46 024 200.00 | | 41 306 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 7 698.00 | | 15 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 052.00 | 6 024.00 | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 345 748.00 | 46 037 923.00 | | 41 345 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 396 443.00 | 38 723 370.00 | | 51 396 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 084.00 | | 872 084.00 | 872 084.00 |
FG Production vendue services | | 17 930.00 | 17 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 084.00 | 17 930.00 | 890 015.00 | 872 084.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 870.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 302 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 401.00 | | | 186 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 326.00 | 838 611.00 | | 3 202 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 079.00 | 1 033 791.00 | | 975 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227 247.00 | -195 180.00 | | 2 227 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 155 294.00 | | 13 000 000.00 | 46 155 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300 000.00 | 49 557 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300 000.00 | 56 855 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 297 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 297 390.00 | | | 7 297 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 857 904.00 | | 13 000 000.00 | 38 857 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 099.00 | 364 870.00 | | 2 786 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 099.00 | 364 870.00 | | 2 786 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 302 015.00 | 2 302 015.00 | | 2 302 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 894 616.00 | 2 302 015.00 | 2 592 601.00 | 4 894 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 894 616.00 | 2 302 015.00 | 2 592 601.00 | 4 894 616.00 |
UG ‐ Financières | | 2 302 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 263 700.00 | 263 700.00 | | 263 700.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VI Groupe et associés | 41 306 016.00 | 41 306 016.00 | | 41 306 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 733.00 | 286 733.00 | | 286 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 345 748.00 | 41 345 748.00 | | 41 345 748.00 |