| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297 390.00 | 2 786 099.00 | 4 511 291.00 | 7 297 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 302 015.00 | 2 302 015.00 | | 2 302 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 155 294.00 | 7 680 715.00 | 38 474 579.00 | 46 155 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 580.00 | | 235 580.00 | 235 580.00 |
BZ Autres créances | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 791.00 | | 248 791.00 | 248 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 404 085.00 | 7 680 715.00 | 38 723 370.00 | 46 404 085.00 |
CU Autres participations | 36 555 889.00 | 2 592 601.00 | 33 963 288.00 | 36 555 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 206 372.00 | -7 409 323.00 | | -7 206 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 180.00 | 202 950.00 | | -195 180.00 |
DL TOTAL (I) | -7 314 553.00 | -7 119 372.00 | | -7 314 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 024 200.00 | 46 444 017.00 | | 46 024 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 877.00 | | 7 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 024.00 | 6 892.00 | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 037 923.00 | 46 458 786.00 | | 46 037 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 723 370.00 | 39 339 414.00 | | 38 723 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 975.00 | | 809 975.00 | 809 975.00 |
FG Production vendue services | | 16 966.00 | 16 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 975.00 | 16 966.00 | 826 941.00 | 809 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 870.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 611.00 | 1 022 533.00 | | 838 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 791.00 | 819 583.00 | | 1 033 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 180.00 | 202 950.00 | | -195 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 155 294.00 | | | 46 155 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 857 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 155 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 297 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 297 390.00 | | | 7 297 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 857 904.00 | | | 38 857 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 229.00 | 364 870.00 | | 2 421 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 229.00 | 364 870.00 | | 2 421 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 064 094.00 | 237 921.00 | 2 302 015.00 | 2 064 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656 695.00 | 237 921.00 | 4 894 616.00 | 4 656 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656 695.00 | 237 921.00 | 4 894 616.00 | 4 656 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 237 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 302 015.00 | 2 302 015.00 | | 2 302 015.00 |
UX Autres créances clients | 235 580.00 | 235 580.00 | | 235 580.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 46 024 200.00 | 46 024 200.00 | | 46 024 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 806.00 | 2 550 806.00 | | 2 550 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 037 923.00 | 46 037 923.00 | | 46 037 923.00 |