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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297 390.00 | 2 056 360.00 | 5 241 030.00 | 7 297 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 302 015.00 | 2 064 094.00 | 237 921.00 | 2 302 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 155 294.00 | 6 713 055.00 | 39 442 239.00 | 46 155 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 223.00 | | 248 223.00 | 248 223.00 |
BZ Autres créances | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 199.00 | | 262 199.00 | 262 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 417 493.00 | 6 713 055.00 | 39 704 438.00 | 46 417 493.00 |
CU Autres participations | 36 555 889.00 | 2 592 601.00 | 33 963 288.00 | 36 555 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 860 152.00 | -2 933 408.00 | | -2 860 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 549 171.00 | 73 256.00 | | -4 549 171.00 |
DL TOTAL (I) | -7 322 323.00 | -2 773 152.00 | | -7 322 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 862 638.00 | 47 317 340.00 | | 46 862 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 29 129.00 | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 940.00 | 10 660.00 | | 9 940.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 026 761.00 | 47 507 129.00 | | 47 026 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 704 438.00 | 44 733 977.00 | | 39 704 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 894 979.00 | | 894 979.00 | 894 979.00 |
FG Production vendue services | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 383.00 | | 913 383.00 | 913 383.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 870.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 656 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 895 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 549 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 053.00 | 877 131.00 | | 925 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 224.00 | 803 875.00 | | 5 474 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 549 171.00 | 73 256.00 | | -4 549 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 155 294.00 | | | 46 155 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 857 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 155 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 297 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 297 390.00 | | | 7 297 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 857 904.00 | | | 38 857 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 490.00 | 364 870.00 | | 1 691 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 490.00 | 364 870.00 | | 1 691 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 302 015.00 | 2 302 015.00 | | 2 302 015.00 |
UX Autres créances clients | 248 223.00 | 248 223.00 | | 248 223.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 46 862 638.00 | 46 862 638.00 | | 46 862 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 214.00 | 2 564 214.00 | | 2 564 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 026 761.00 | 47 026 761.00 | | 47 026 761.00 |