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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 404.00 | 81 336.00 | 32 067.00 | 113 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 795.00 | 82 728.00 | 32 067.00 | 114 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
060 Stock marchandises | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
072 Créances – Autres | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
084 Disponibilités | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 444.00 | | 91 444.00 | 91 444.00 |
110 Total général Actif | 206 239.00 | 82 728.00 | 123 511.00 | 206 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 762.00 | | | 248 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 539.00 | | | 341 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 430.00 | | | 175 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 471.00 | | | 471.00 |
242 Autres charges externes. | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 398.00 | | | 73 398.00 |
252 Charges sociales | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 769.00 | | | 359 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 229.00 | | | -18 229.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 655.00 | | | -18 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |