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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 714.00 | 207 935.00 | 96 778.00 | 304 714.00 |
040 Immobilisations financières | 246 831.00 | | 246 831.00 | 246 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 937.00 | 209 327.00 | 343 610.00 | 552 937.00 |
060 Stock marchandises | 164 406.00 | | 164 406.00 | 164 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 651.00 | | 56 651.00 | 56 651.00 |
072 Créances – Autres | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
084 Disponibilités | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 701.00 | | 247 701.00 | 247 701.00 |
110 Total général Actif | 800 638.00 | 209 327.00 | 591 311.00 | 800 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 222.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 785.00 | | | 510 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 151.00 | | | 42 151.00 |