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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 131.00 | 93 079.00 | 42 052.00 | 135 131.00 |
040 Immobilisations financières | 182 598.00 | | 182 598.00 | 182 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 121.00 | 94 470.00 | 224 650.00 | 319 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
060 Stock marchandises | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
072 Créances – Autres | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
084 Disponibilités | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 320.00 | | 107 320.00 | 107 320.00 |
110 Total général Actif | 426 441.00 | 94 470.00 | 331 971.00 | 426 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 325.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 020.00 | | | 284 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 381.00 | | | 92 381.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 417.00 | | | 376 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 098.00 | | | 213 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 590.00 | | | -15 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 74 285.00 | | | 74 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
252 Charges sociales | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 108.00 | | | 376 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 308.00 | | | 308.00 |
280 Produits financiers | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
294 Charges financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182 598.00 | | | 182 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 795.00 | | | 114 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 325.00 | | | 204 325.00 |