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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 935.00 | 107 517.00 | 37 418.00 | 144 935.00 |
040 Immobilisations financières | 186 085.00 | | 186 085.00 | 186 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 412.00 | 108 908.00 | 223 503.00 | 332 412.00 |
060 Stock marchandises | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
072 Créances – Autres | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
084 Disponibilités | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 696.00 | | 104 696.00 | 104 696.00 |
110 Total général Actif | 437 109.00 | 108 908.00 | 328 200.00 | 437 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 291.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 678.00 | | | 298 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 701.00 | | | 111 701.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 381.00 | | | 410 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 819.00 | | | 223 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -958.00 | | | -958.00 |
242 Autres charges externes. | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
252 Charges sociales | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 232.00 | | | 402 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
280 Produits financiers | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
294 Charges financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 121.00 | | | 319 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |