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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 625 924.00 | | 625 924.00 | 625 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 779.00 | 62 098.00 | 69 680.00 | 131 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 215.00 | 115 829.00 | 8 386.00 | 124 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 802.00 | 180 190.00 | 711 612.00 | 891 802.00 |
BT Marchandises | 74 245.00 | 2 600.00 | 71 645.00 | 74 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 360.00 | 1 836.00 | 59 524.00 | 61 360.00 |
BZ Autres créances | 248 677.00 | | 248 677.00 | 248 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 249.00 | | 208 249.00 | 208 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 782.00 | 4 436.00 | 597 346.00 | 601 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 584.00 | 184 626.00 | 1 308 959.00 | 1 493 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 490 701.00 | 490 701.00 | | 490 701.00 |
DH Report à nouveau | 270 372.00 | 154 758.00 | | 270 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 397.00 | 115 614.00 | | 106 397.00 |
DK Provisions réglementées | 21 134.00 | 9 562.00 | | 21 134.00 |
DL TOTAL (I) | 940 854.00 | 822 885.00 | | 940 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 798.00 | 97 756.00 | | 241 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 597.00 | 143 205.00 | | 125 597.00 |
EA Autres dettes | | 1 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 105.00 | 242 769.00 | | 368 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 959.00 | 1 065 653.00 | | 1 308 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 424 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | -40 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 443 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 270.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 572.00 | 9 562.00 | | 11 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 087.00 | 9 831.00 | | 12 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 065.00 | -9 831.00 | | -12 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 653.00 | 38 196.00 | | 34 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 672.00 | 1 437 475.00 | | 1 448 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 275.00 | 1 321 861.00 | | 1 342 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 397.00 | 115 614.00 | | 106 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 364.00 | | | 887 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 534.00 | | | 251 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 600.00 | 16 589.00 | | 163 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 102.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 440.00 | 15 487.00 | | 162 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 562.00 | 11 572.00 | | 9 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 562.00 | 11 572.00 | | 9 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 572.00 | | |