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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
BZ Autres créances | 302 975.00 | | 302 975.00 | 302 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 109.00 | | 480 109.00 | 480 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 109.00 | | 480 109.00 | 480 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 490 701.00 | 490 701.00 | | 490 701.00 |
DH Report à nouveau | 482 798.00 | 447 387.00 | | 482 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 528.00 | 35 412.00 | | -893 528.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 049.00 | | |
DL TOTAL (I) | 132 222.00 | 1 052 799.00 | | 132 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 506.00 | 116 670.00 | | 21 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 271.00 | 127 857.00 | | 61 271.00 |
EA Autres dettes | 90 110.00 | 2 858.00 | | 90 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 887.00 | 247 385.00 | | 347 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 109.00 | 1 300 184.00 | | 480 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 887.00 | 247 385.00 | | 347 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 870.00 | | | 883 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 186.00 | | | 628 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 684.00 | | | 255 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 666.00 | 48 280.00 | 257 946.00 | 209 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 404.00 | 48 280.00 | 255 684.00 | 207 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 049.00 | 48.00 | 27 098.00 | 27 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 049.00 | 48.00 | 27 098.00 | 27 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48.00 | 27 098.00 | |