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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 625 924.00 | | 625 924.00 | 625 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 469.00 | 86 751.00 | 44 718.00 | 131 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 215.00 | 120 653.00 | 3 562.00 | 124 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 870.00 | 209 666.00 | 674 204.00 | 883 870.00 |
BT Marchandises | 131 985.00 | 2 200.00 | 129 785.00 | 131 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 695.00 | 3 564.00 | 59 131.00 | 62 695.00 |
BZ Autres créances | 217 208.00 | | 217 208.00 | 217 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CF Disponibilités | 116 954.00 | | 116 954.00 | 116 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 744.00 | 5 764.00 | 625 980.00 | 631 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 614.00 | 215 430.00 | 1 300 184.00 | 1 515 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 490 701.00 | 490 701.00 | | 490 701.00 |
DH Report à nouveau | 447 387.00 | 376 768.00 | | 447 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 412.00 | 70 618.00 | | 35 412.00 |
DK Provisions réglementées | 27 049.00 | 24 628.00 | | 27 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 799.00 | 1 014 965.00 | | 1 052 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 670.00 | 203 409.00 | | 116 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 857.00 | 141 595.00 | | 127 857.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 291.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 385.00 | 345 294.00 | | 247 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 184.00 | 1 360 260.00 | | 1 300 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 385.00 | 345 294.00 | | 247 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 120.00 | | 1 660 120.00 | 1 660 120.00 |
FD Production vendue biens | -16 583.00 | | -16 583.00 | -16 583.00 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 537.00 | | 1 700 537.00 | 1 700 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 2 165.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 422.00 | 3 494.00 | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 722.00 | 13 281.00 | | 3 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 722.00 | -13 281.00 | | -3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 21 996.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 604.00 | 1 522 066.00 | | 1 708 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 192.00 | 1 451 448.00 | | 1 673 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 412.00 | 70 618.00 | | 35 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 870.00 | | | 883 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 684.00 | | | 255 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 606.00 | 16 059.00 | | 193 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 344.00 | 16 059.00 | | 191 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 628.00 | 2 422.00 | | 24 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 628.00 | 2 422.00 | | 24 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 422.00 | | |