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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 625 924.00 | | 625 924.00 | 625 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 469.00 | 73 091.00 | 58 377.00 | 131 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 215.00 | 118 253.00 | 5 962.00 | 124 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 883 870.00 | 193 606.00 | 690 263.00 | 883 870.00 |
BT Marchandises | 84 967.00 | 4 200.00 | 80 767.00 | 84 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 352.00 | 4 345.00 | 69 007.00 | 73 352.00 |
BZ Autres créances | 163 012.00 | | 163 012.00 | 163 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 173.00 | | 100 173.00 | 100 173.00 |
CF Disponibilités | 254 219.00 | | 254 219.00 | 254 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 541.00 | 8 545.00 | 669 996.00 | 678 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 411.00 | 202 151.00 | 1 360 260.00 | 1 562 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 490 701.00 | 490 701.00 | | 490 701.00 |
DH Report à nouveau | 376 768.00 | 270 372.00 | | 376 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 618.00 | 106 397.00 | | 70 618.00 |
DK Provisions réglementées | 24 628.00 | 21 134.00 | | 24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 965.00 | 940 854.00 | | 1 014 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 409.00 | 241 798.00 | | 203 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 595.00 | 125 597.00 | | 141 595.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 294.00 | 368 105.00 | | 345 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 260.00 | 1 308 959.00 | | 1 360 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 294.00 | 368 105.00 | | 345 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 710.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 474 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | -14 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 518 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | 493.00 | | 2 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 22.00 | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 494.00 | 11 572.00 | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 281.00 | 12 087.00 | | 13 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 281.00 | -12 065.00 | | -13 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 996.00 | 34 653.00 | | 21 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 066.00 | 1 448 672.00 | | 1 522 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 448.00 | 1 342 275.00 | | 1 451 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 618.00 | 106 397.00 | | 70 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 802.00 | | | 891 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 994.00 | | | 255 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 190.00 | 16 016.00 | 2 600.00 | 180 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 928.00 | 16 016.00 | 2 600.00 | 177 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 134.00 | 3 494.00 | | 21 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 134.00 | 3 494.00 | | 21 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 494.00 | | |