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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 316.00 | 21 931.00 | 385.00 | 22 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 698.00 | 17 692.00 | 18 006.00 | 35 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 427.00 | 48 083.00 | 36 344.00 | 84 427.00 |
BT Marchandises | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CF Disponibilités | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 819.00 | | 94 819.00 | 94 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 246.00 | 48 083.00 | 131 163.00 | 179 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 799.00 | 24 842.00 | | 8 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 395.00 | 13 957.00 | | -10 395.00 |
DL TOTAL (I) | 34 709.00 | 45 104.00 | | 34 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 221.00 | 39 782.00 | | 48 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 600.00 | 44 199.00 | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 454.00 | 84 363.00 | | 96 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 163.00 | 129 467.00 | | 131 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 454.00 | 84 363.00 | | 96 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 116.00 | | 747 116.00 | 747 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 116.00 | | 747 116.00 | 747 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 292.00 | 777 002.00 | | 750 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 686.00 | 763 044.00 | | 760 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 395.00 | 13 957.00 | | -10 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 099.00 | | 4 328.00 | 80 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 890.00 | | 4 124.00 | 53 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149.00 | | 204.00 | 10 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 372.00 | 4 710.00 | | 43 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 912.00 | 4 710.00 | | 34 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UX Autres créances clients | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381.00 | | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VP Divers | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |