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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 186.00 | 13 888.00 | 2 298.00 | 16 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 974.00 | 38 426.00 | 42 549.00 | 80 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 716.00 | 60 773.00 | 67 942.00 | 128 716.00 |
BT Marchandises | 80 043.00 | | 80 043.00 | 80 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 394.00 | | 144 394.00 | 144 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 110.00 | 60 773.00 | 212 336.00 | 273 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
DH Report à nouveau | 74 034.00 | 60 631.00 | | 74 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985.00 | 13 404.00 | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 107 891.00 | 106 905.00 | | 107 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 665.00 | 14 030.00 | | 10 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173.00 | 7 020.00 | | 9 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 316.00 | 55 586.00 | | 63 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 292.00 | 22 364.00 | | 21 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 446.00 | 99 000.00 | | 104 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 336.00 | 205 905.00 | | 212 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 185.00 | 88 343.00 | | 97 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 404.00 | | 830 404.00 | 830 404.00 |
FG Production vendue services | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 057.00 | | 834 057.00 | 834 057.00 |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 524.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 49.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 49.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 1 751.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 2 721.00 | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 555.00 | 825 376.00 | | 834 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 570.00 | 811 972.00 | | 833 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985.00 | 13 404.00 | | 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 932.00 | 3 305.00 | | 7 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 649.00 | | 10 616.00 | 118 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 128 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 97 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 094.00 | | 10 616.00 | 87 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 612.00 | 11 524.00 | 363.00 | 49 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 152.00 | 11 524.00 | 363.00 | 41 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 657.00 | 3 396.00 | 7 261.00 | 10 657.00 |
VI Groupe et associés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 446.00 | 97 185.00 | 7 261.00 | 104 446.00 |