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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 343.00 | 24 233.00 | 32 110.00 | 56 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 634.00 | 54 379.00 | 55 255.00 | 109 634.00 |
BT Marchandises | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 925.00 | | 156 925.00 | 156 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 559.00 | 54 379.00 | 212 179.00 | 266 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 305.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
DH Report à nouveau | 38 126.00 | 10 361.00 | | 38 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 505.00 | 27 960.00 | | 22 505.00 |
DL TOTAL (I) | 93 502.00 | 70 998.00 | | 93 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 6 736.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 747.00 | 53 154.00 | | 48 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 526.00 | 31 394.00 | | 49 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 678.00 | 91 284.00 | | 118 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 179.00 | 162 282.00 | | 212 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 249.00 | 91 284.00 | | 105 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 210.00 | | 783 210.00 | 783 210.00 |
FG Production vendue services | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 915.00 | | 784 915.00 | 784 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 1 855.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 804.00 | 729 712.00 | | 792 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 300.00 | 701 751.00 | | 770 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 505.00 | 27 960.00 | | 22 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 387.00 | | 32 331.00 | 83 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 085.00 | 109 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 085.00 | 78 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 991.00 | | 27 123.00 | 56 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 336.00 | | 5 209.00 | 10 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 144.00 | 4 156.00 | 5 921.00 | 56 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 684.00 | 4 156.00 | 5 921.00 | 47 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 444.00 | 3 016.00 | 13 428.00 | 16 444.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554.00 | | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 678.00 | 105 249.00 | 13 428.00 | 118 678.00 |