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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 186.00 | 13 288.00 | 2 898.00 | 16 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 908.00 | 27 865.00 | 43 043.00 | 70 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 649.00 | 49 612.00 | 69 037.00 | 118 649.00 |
BT Marchandises | 72 548.00 | | 72 548.00 | 72 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BZ Autres créances | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 868.00 | | 136 868.00 | 136 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 518.00 | 49 612.00 | 205 905.00 | 255 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
DH Report à nouveau | 60 631.00 | 38 126.00 | | 60 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 404.00 | 22 505.00 | | 13 404.00 |
DL TOTAL (I) | 106 905.00 | 93 502.00 | | 106 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 030.00 | 16 444.00 | | 14 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 020.00 | 3 960.00 | | 7 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 586.00 | 48 747.00 | | 55 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 364.00 | 49 526.00 | | 22 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 000.00 | 118 678.00 | | 99 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 905.00 | 212 179.00 | | 205 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 343.00 | 105 249.00 | | 88 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 942.00 | | 819 942.00 | 819 942.00 |
FG Production vendue services | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 356.00 | | 823 356.00 | 823 356.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 760.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 7 200.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 7 200.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 164.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 164.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751.00 | 7 036.00 | | 1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 4 173.00 | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 376.00 | 792 804.00 | | 825 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 972.00 | 770 300.00 | | 811 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 404.00 | 22 505.00 | | 13 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 634.00 | | 21 591.00 | 109 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 15 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 576.00 | 118 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 527.00 | 87 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 029.00 | | 21 591.00 | 78 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 379.00 | 7 760.00 | 12 527.00 | 54 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 919.00 | 7 760.00 | 12 527.00 | 45 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 020.00 | 3 364.00 | 10 657.00 | 14 020.00 |
VI Groupe et associés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 000.00 | 88 343.00 | 10 657.00 | 99 000.00 |