| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 468 045.00 | 21 793.00 | 446 252.00 | 468 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 583.00 | 77 148.00 | 9 435.00 | 86 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 627.00 | 98 940.00 | 455 687.00 | 554 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BZ Autres créances | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CF Disponibilités | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 781.00 | | 99 781.00 | 99 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 409.00 | 98 940.00 | 555 469.00 | 654 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 491.00 | 288 802.00 | | 318 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 679.00 | 29 689.00 | | 68 679.00 |
DL TOTAL (I) | 395 971.00 | 327 291.00 | | 395 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 612.00 | 131 250.00 | | 82 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 080.00 | 124 246.00 | | 44 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 062.00 | 21 471.00 | | 8 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 203.00 | 7 426.00 | | 19 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 498.00 | 284 393.00 | | 159 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 469.00 | 611 685.00 | | 555 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 427 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 114.00 | | | 300 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 114.00 | | | 300 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 645.00 | | | 278 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 645.00 | | | 278 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 857.00 | 5 239.00 | | 23 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 446.00 | 434 380.00 | | 727 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 767.00 | 404 691.00 | | 658 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 679.00 | 29 689.00 | | 68 679.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 288 462.00 | 288 462.00 | | 288 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 627.00 | | | 554 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 627.00 | | | 554 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 811.00 | 14 129.00 | | 84 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 811.00 | 14 129.00 | | 84 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 415.00 | 51 261.00 | 31 154.00 | 82 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 498.00 | 128 345.00 | 31 154.00 | 159 498.00 |