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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 490 365.00 | 77 783.00 | 412 582.00 | 490 365.00 |
AP Constructions | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 076.00 | 67 831.00 | 6 245.00 | 74 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 745.00 | 145 614.00 | 446 132.00 | 591 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CF Disponibilités | 215 786.00 | | 215 786.00 | 215 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 445.00 | | 245 445.00 | 245 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 190.00 | 145 614.00 | 691 576.00 | 837 190.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 242.00 | 329 742.00 | | 201 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 799.00 | -128 500.00 | | 242 799.00 |
DK Provisions réglementées | 113 128.00 | 52 936.00 | | 113 128.00 |
DL TOTAL (I) | 565 969.00 | 262 978.00 | | 565 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 379.00 | 25 625.00 | | 74 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 6 049.00 | | 3 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 471.00 | 377 498.00 | | 43 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 607.00 | 409 298.00 | | 125 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 576.00 | 672 276.00 | | 691 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 607.00 | 409 298.00 | | 125 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 379.00 | | | 74 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 428 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 192.00 | 52 936.00 | | 60 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 192.00 | 52 936.00 | | 60 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 192.00 | -52 936.00 | | -60 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 422.00 | 379 404.00 | | 94 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 546.00 | 428 851.00 | | 430 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 747.00 | 557 351.00 | | 187 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 799.00 | -128 500.00 | | 242 799.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 38 050.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 984.00 | | 27 762.00 | 563 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 984.00 | | 27 662.00 | 563 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 541.00 | 10 073.00 | | 135 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 541.00 | 10 073.00 | | 135 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 936.00 | 60 192.00 | | 52 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 936.00 | 60 192.00 | | 52 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VI Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | 644.00 | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 607.00 | 125 607.00 | | 125 607.00 |