| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 489 905.00 | 69 251.00 | 420 655.00 | 489 905.00 |
AP Constructions | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 076.00 | 66 290.00 | 7 786.00 | 74 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 983.00 | 135 541.00 | 428 443.00 | 563 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BZ Autres créances | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CF Disponibilités | 211 068.00 | | 211 068.00 | 211 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 833.00 | | 243 833.00 | 243 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 817.00 | 135 541.00 | 672 276.00 | 807 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 742.00 | 426 310.00 | | 329 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 500.00 | 53 432.00 | | -128 500.00 |
DK Provisions réglementées | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
DL TOTAL (I) | 262 978.00 | 488 542.00 | | 262 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 186.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 625.00 | 43 983.00 | | 25 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 7 695.00 | | 6 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 498.00 | 6 397.00 | | 377 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 298.00 | 63 800.00 | | 409 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 276.00 | 552 342.00 | | 672 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 298.00 | 63 800.00 | | 409 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 428 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 936.00 | | | -52 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 404.00 | 13 896.00 | | 379 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 851.00 | 428 391.00 | | 428 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 351.00 | 374 959.00 | | 557 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 500.00 | 53 432.00 | | -128 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 050.00 | 288 402.00 | | 38 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 981.00 | | 2.00 | 563 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 981.00 | | 2.00 | 563 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 095.00 | 10 445.00 | 135 541.00 | 125 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 095.00 | 10 445.00 | 135 541.00 | 125 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 498.00 | 377 498.00 | | 377 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 298.00 | 409 298.00 | | 409 298.00 |