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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 490 365.00 | 86 316.00 | 404 050.00 | 490 365.00 |
AP Constructions | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 076.00 | 68 766.00 | 5 310.00 | 74 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 137.00 | | 107 137.00 | 107 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 680.00 | 155 082.00 | 516 599.00 | 671 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BZ Autres créances | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CF Disponibilités | 542 962.00 | | 542 962.00 | 542 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 213.00 | | 576 213.00 | 576 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 894.00 | 155 082.00 | 1 092 812.00 | 1 247 894.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 041.00 | 201 242.00 | | 444 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 391.00 | 242 799.00 | | 324 391.00 |
DK Provisions réglementées | 173 320.00 | 113 128.00 | | 173 320.00 |
DL TOTAL (I) | 950 552.00 | 565 969.00 | | 950 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 780.00 | 74 379.00 | | 68 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 797.00 | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 443.00 | 43 471.00 | | 33 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 133.00 | 3 960.00 | | 36 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 260.00 | 125 607.00 | | 142 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 812.00 | 691 576.00 | | 1 092 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 260.00 | 125 607.00 | | 142 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 429 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 608.00 | -60 192.00 | | 46 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 595.00 | 94 422.00 | | 118 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 261.00 | 430 546.00 | | 536 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 871.00 | 187 747.00 | | 211 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 391.00 | 242 799.00 | | 324 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 745.00 | | 79 935.00 | 591 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 645.00 | | 79 935.00 | 591 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 614.00 | 9 468.00 | | 145 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 614.00 | 9 468.00 | | 145 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 128.00 | 60 192.00 | | 113 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 128.00 | 60 192.00 | | 113 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 260.00 | 142 260.00 | | 142 260.00 |