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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 162.00 | 56 026.00 | 59 136.00 | 115 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 360.00 | 57 524.00 | 61 836.00 | 119 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
BN En cours de production de biens | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 676.00 | | 185 676.00 | 185 676.00 |
CF Disponibilités | 381 848.00 | | 381 848.00 | 381 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 786.00 | | 616 786.00 | 616 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 146.00 | 57 524.00 | 678 622.00 | 736 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 6 879.00 | 1 590.00 | | 6 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
230 Autres produits | 2 481.00 | 283.00 | | 2 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 986.00 | 580 223.00 | | 586 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 966.00 | 205 396.00 | | 196 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 095.00 | 9 368.00 | | -10 095.00 |
242 Autres charges externes. | 74 358.00 | 83 950.00 | | 74 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | 3 321.00 | | 3 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 057.00 | 178 471.00 | | 186 057.00 |
252 Charges sociales | 83 949.00 | 84 313.00 | | 83 949.00 |
262 Autres charges | 1 711.00 | 685.00 | | 1 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 889.00 | 277 749.00 | | 292 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 868.00 | 3 760.00 | | 32 868.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | 797.00 | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 6 554.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | 1 886.00 | | 2 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 773.00 | 17.00 | | 3 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 566.00 | | 4 478.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 279 478.00 | 270 835.00 | | 279 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 858.00 | 8 643.00 | | 27 858.00 |
DL TOTAL (I) | 527 336.00 | 499 478.00 | | 527 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 208.00 | 27 000.00 | | 49 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 532.00 | 23 597.00 | | 32 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 504.00 | 51 076.00 | | 64 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 286.00 | 101 673.00 | | 151 286.00 |