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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826.00 | 1 540.00 | 1 286.00 | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 162.00 | 72 693.00 | 42 469.00 | 115 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 688.00 | 74 233.00 | 46 455.00 | 120 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BN En cours de production de biens | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 061.00 | | 175 061.00 | 175 061.00 |
BZ Autres créances | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CF Disponibilités | 406 519.00 | | 406 519.00 | 406 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 408.00 | | 633 408.00 | 633 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 096.00 | 74 233.00 | 679 863.00 | 754 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 307 336.00 | 279 478.00 | | 307 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 038.00 | 27 858.00 | | 10 038.00 |
DL TOTAL (I) | 537 374.00 | 527 336.00 | | 537 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 071.00 | 5 043.00 | | 4 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 092.00 | 49 208.00 | | 22 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 32 532.00 | | 27 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 944.00 | 64 504.00 | | 57 944.00 |
EA Autres dettes | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 489.00 | 151 286.00 | | 142 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 863.00 | 678 622.00 | | 679 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 360.00 | | | 119 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 524.00 | 16 709.00 | | 57 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 524.00 | 16 709.00 | | 57 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 175 061.00 | | | 175 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 071.00 | 1 432.00 | 2 639.00 | 4 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VP Divers | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 376.00 | 191 676.00 | 2 700.00 | 194 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 489.00 | 139 850.00 | 2 639.00 | 142 489.00 |