| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 736.00 | 3 391.00 | 1 345.00 | 4 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 205.00 | 78 122.00 | 41 083.00 | 119 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 642.00 | 81 513.00 | 45 128.00 | 126 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 692.00 | | 217 692.00 | 217 692.00 |
BZ Autres créances | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 674 009.00 | | 674 009.00 | 674 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 135.00 | | 1 003 135.00 | 1 003 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 777.00 | 81 513.00 | 1 048 264.00 | 1 129 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 555 203.00 | | | 555 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
DL TOTAL (I) | 866 142.00 | | | 866 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 121.00 | | | 182 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 264.00 | | | 1 048 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 121.00 | | | 182 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 973.00 | | 61 491.00 | 139 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 822.00 | 126 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 822.00 | 123 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 273.00 | | 61 491.00 | 137 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 996.00 | 16 308.00 | 35 791.00 | 100 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 996.00 | 16 308.00 | 35 791.00 | 100 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 217 693.00 | 217 693.00 | | 217 693.00 |
VI Groupe et associés | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117.00 | | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 095.00 | 232 395.00 | 2 700.00 | 235 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 122.00 | 182 122.00 | | 182 122.00 |