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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 942.00 | 1 683.00 | 2 259.00 | 3 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 903.00 | 79 690.00 | 31 212.00 | 110 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 545.00 | 81 373.00 | 36 171.00 | 117 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 270.00 | | 322 270.00 | 322 270.00 |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CF Disponibilités | 610 661.00 | | 610 661.00 | 610 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 779.00 | | 980 779.00 | 980 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 324.00 | 81 373.00 | 1 016 950.00 | 1 098 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 369 303.00 | | | 369 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 506.00 | | | 143 506.00 |
DL TOTAL (I) | 732 810.00 | | | 732 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 140.00 | | | 284 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 950.00 | | | 1 016 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 140.00 | | | 284 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 063.00 | | 36 314.00 | 134 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 832.00 | 117 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 832.00 | 114 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 363.00 | | 36 314.00 | 131 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 900.00 | 19 943.00 | 31 469.00 | 92 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 900.00 | 19 943.00 | 31 469.00 | 92 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 322 271.00 | 322 271.00 | | 322 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 275.00 | 346 575.00 | 2 700.00 | 349 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 140.00 | 284 140.00 | | 284 140.00 |