| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 618.00 | 25 037.00 | 13 582.00 | 38 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 498.00 | | 230 498.00 | 230 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 334.00 | 26 084.00 | 244 250.00 | 270 334.00 |
BP En cours de production de services | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
BZ Autres créances | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 484.00 | | 130 484.00 | 130 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 819.00 | 26 084.00 | 374 735.00 | 400 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 643.00 | | | 97 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 143 188.00 | | | 143 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 546.00 | | | 231 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 735.00 | | | 374 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 174.00 | | | 214 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 564.00 | | 251 564.00 | 251 564.00 |
FG Production vendue services | 171 651.00 | | 171 651.00 | 171 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 215.00 | | 423 215.00 | 423 215.00 |
FM Production stockée | | | 8 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 411.00 | | | -5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 835.00 | | | 437 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 289.00 | | | 436 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 448.00 | | 15 169.00 | 270 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 283.00 | 270 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 133.00 | 269 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 081.00 | | 15 169.00 | 266 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 479.00 | 6 738.00 | 12 133.00 | 31 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 432.00 | 6 738.00 | 12 133.00 | 30 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 606.00 | 9 234.00 | 17 372.00 | 26 606.00 |
VI Groupe et associés | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 660.00 | 113 540.00 | 120.00 | 113 660.00 |
VW T.V.A. | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 546.00 | 214 174.00 | 17 372.00 | 231 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | -839.00 | | | -839.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 347.00 | | | 77 347.00 |