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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 048.00 | 28 757.00 | 14 290.00 | 43 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 498.00 | | 230 498.00 | 230 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 803.00 | 29 805.00 | 244 999.00 | 274 803.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 711.00 | 34 599.00 | 133 112.00 | 167 711.00 |
BZ Autres créances | 61 087.00 | | 61 087.00 | 61 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 487.00 | 34 599.00 | 225 888.00 | 260 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 290.00 | 64 403.00 | 470 887.00 | 535 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 753.00 | | | 305 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 887.00 | | | 470 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 033.00 | | | 295 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 316.00 | | 289 316.00 | 289 316.00 |
FG Production vendue services | 227 319.00 | | 227 319.00 | 227 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 635.00 | | 516 635.00 | 516 635.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 942.00 | | | -5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 781.00 | | | 515 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 816.00 | | | 509 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 225.00 | | 14 527.00 | 262 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 274 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 273 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 057.00 | | 14 437.00 | 261 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 90.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 669.00 | 10 084.00 | 1 948.00 | 21 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 622.00 | 10 084.00 | 1 948.00 | 20 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 599.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
VB T. V. A. | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 827.00 | 15 106.00 | 10 720.00 | 25 827.00 |
VI Groupe et associés | 92 972.00 | 92 972.00 | | 92 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 997.00 | 234 787.00 | 210.00 | 234 997.00 |
VW T.V.A. | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 753.00 | 295 033.00 | 10 720.00 | 305 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
ST Autres comptes | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 392.00 | | | 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 394.00 | | | 83 394.00 |