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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 759.00 | 76 011.00 | 29 747.00 | 105 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 498.00 | | 230 498.00 | 230 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 514.00 | 77 058.00 | 260 456.00 | 337 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 262.00 | | 69 262.00 | 69 262.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 253.00 | | 155 253.00 | 155 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 767.00 | 77 058.00 | 415 709.00 | 492 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 881.00 | | | 128 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 176 468.00 | | | 176 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 947.00 | | | 96 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 241.00 | | | 239 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 709.00 | | | 415 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 706.00 | | | 225 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 389.00 | | 237 389.00 | 237 389.00 |
FG Production vendue services | 253 718.00 | | 253 718.00 | 253 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 107.00 | | 491 107.00 | 491 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 543.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 458.00 | | | 495 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 870.00 | | | 491 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 514.00 | | | 337 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 257.00 | | | 336 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 516.00 | 19 543.00 | | 57 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 469.00 | 19 543.00 | | 56 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 697.00 | 83 162.00 | 13 535.00 | 96 697.00 |
VI Groupe et associés | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 589.00 | 92 379.00 | 210.00 | 92 589.00 |
VW T.V.A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 241.00 | 225 706.00 | 13 535.00 | 239 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
ST Autres comptes | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
YT Sous‐traitance | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 846.00 | | | 82 846.00 |