| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 667.00 | 3 787.00 | 4 880.00 | 8 667.00 |
AP Constructions | 633 991.00 | 51 376.00 | 582 614.00 | 633 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 283.00 | 12 087.00 | 16 196.00 | 28 283.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 646.00 | 86 399.00 | 659 247.00 | 745 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 536.00 | | 620 536.00 | 620 536.00 |
BZ Autres créances | 214 243.00 | | 214 243.00 | 214 243.00 |
CF Disponibilités | 589 972.00 | | 589 972.00 | 589 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 795.00 | | 1 449 795.00 | 1 449 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 442.00 | 86 399.00 | 2 109 043.00 | 2 195 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 666 049.00 | 546 101.00 | | 666 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 297.00 | 169 948.00 | | 30 297.00 |
DK Provisions réglementées | 4 880.00 | 4 862.00 | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 723 225.00 | 742 911.00 | | 723 225.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 217.00 | 53 726.00 | | 75 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 217.00 | 133 726.00 | | 175 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 964.00 | | | 539 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 725.00 | 470 953.00 | | 401 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 912.00 | 215 388.00 | | 268 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 600.00 | 686 340.00 | | 1 210 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 043.00 | 1 562 978.00 | | 2 109 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 698.00 | 686 340.00 | | 789 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 283 908.00 | | 3 283 908.00 | 3 283 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 908.00 | | 3 283 908.00 | 3 283 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 843.00 | 39 254.00 | | 45 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 130.00 | 26 352.00 | | 23 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 130.00 | 26 352.00 | | 23 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 508.00 | -26 352.00 | | -21 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 824.00 | 87 738.00 | | 18 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 570.00 | 2 402 143.00 | | 3 332 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 274.00 | 2 232 195.00 | | 3 302 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 297.00 | 169 948.00 | | 30 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 451.00 | 145 727.00 | | 1 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 214 243.00 | | | 214 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 823.00 | 859 823.00 | | 859 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 636.00 | 670 636.00 | | 670 636.00 |