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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
AP Constructions | 818 991.00 | 372 303.00 | 446 688.00 | 818 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 776.00 | 28 945.00 | 9 833.00 | 38 776.00 |
BF Prêts | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 489.00 | 449 063.00 | 463 425.00 | 912 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 294.00 | | 559 294.00 | 559 294.00 |
BZ Autres créances | 205 934.00 | | 205 934.00 | 205 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 848 721.00 | | 848 721.00 | 848 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 782.00 | | 2 366 782.00 | 2 366 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 270.00 | 449 063.00 | 2 830 207.00 | 3 279 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 779.00 | 1 092 911.00 | | 1 266 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 345.00 | 373 868.00 | | 231 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 124.00 | 1 488 779.00 | | 1 520 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 896.00 | 139 688.00 | | 149 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 896.00 | 139 688.00 | | 149 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 684.00 | 278 373.00 | | 199 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 728.00 | 467 046.00 | | 569 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 775.00 | 426 410.00 | | 390 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 187.00 | 1 171 829.00 | | 1 160 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 207.00 | 2 800 297.00 | | 2 830 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 336.00 | 1 053 120.00 | | 1 106 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 558 758.00 | | 4 558 758.00 | 4 558 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 758.00 | | 4 558 758.00 | 4 558 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 491.00 | 12 367.00 | | 21 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 208.00 | 21 491.00 | | 10 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 208.00 | 21 491.00 | | 10 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 208.00 | -20 944.00 | | -10 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 043.00 | 155 590.00 | | 94 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 054.00 | 4 731 732.00 | | 4 582 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 709.00 | 4 357 864.00 | | 4 350 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 345.00 | 373 868.00 | | 231 345.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 146 318.00 | 145 955.00 | | 146 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 020.00 | 94 044.00 | | 355 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 667.00 | 5 000.00 | | 23 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 353.00 | 89 043.00 | | 331 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 688.00 | 10 208.00 | | 139 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 688.00 | 10 208.00 | | 139 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 728.00 | 569 728.00 | | 569 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 774.00 | 390 774.00 | | 390 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 502.00 | 960 502.00 | | 960 502.00 |