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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 667.00 | 8 121.00 | 546.00 | 8 667.00 |
AP Constructions | 818 991.00 | 209 948.00 | 609 043.00 | 818 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 611.00 | 14 444.00 | 11 167.00 | 25 611.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 898 817.00 | 251 661.00 | 647 155.00 | 898 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 016.00 | | 712 016.00 | 712 016.00 |
BZ Autres créances | 111 136.00 | | 111 136.00 | 111 136.00 |
CF Disponibilités | 1 321 683.00 | | 1 321 683.00 | 1 321 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 758.00 | | 2 198 758.00 | 2 198 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 574.00 | 251 661.00 | 2 845 913.00 | 3 097 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 882 723.00 | 696 346.00 | | 882 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 189.00 | 186 377.00 | | 410 189.00 |
DK Provisions réglementées | 546.00 | 2 713.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 457.00 | 907 435.00 | | 1 315 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 198.00 | 96 707.00 | | 118 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 198.00 | 96 707.00 | | 118 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 702.00 | 593 714.00 | | 436 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 305.00 | 568 261.00 | | 512 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 251.00 | 672 262.00 | | 463 251.00 |
EA Autres dettes | | 13 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 258.00 | 1 847 675.00 | | 1 412 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 913.00 | 2 851 818.00 | | 2 845 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 909.00 | 1 411 015.00 | | 1 133 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 922 582.00 | | 4 922 582.00 | 4 922 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 582.00 | | 4 922 582.00 | 4 922 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 406.00 | 1 500.00 | | 4 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 2 767.00 | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 491.00 | 23 549.00 | | 21 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 324.00 | -20 782.00 | | -19 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 993.00 | 93 049.00 | | 203 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 132.00 | 4 174 348.00 | | 4 931 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 944.00 | 3 987 971.00 | | 4 520 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 189.00 | 186 377.00 | | 410 189.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 654.00 | 145 401.00 | | 145 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 713.00 | | 2 167.00 | 2 713.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 707.00 | 21 491.00 | | 96 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 420.00 | 21 491.00 | 2 167.00 | 99 420.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |