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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 667.00 | 5 954.00 | 2 713.00 | 8 667.00 |
AP Constructions | 818 991.00 | 125 366.00 | 693 625.00 | 818 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 445.00 | 8 929.00 | 14 516.00 | 23 445.00 |
BF Prêts | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 472.00 | 159 397.00 | 743 076.00 | 902 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 207.00 | | 818 207.00 | 818 207.00 |
BZ Autres créances | 325 927.00 | | 325 927.00 | 325 927.00 |
CF Disponibilités | 940 292.00 | | 940 292.00 | 940 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 742.00 | | 2 108 742.00 | 2 108 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 214.00 | 159 397.00 | 2 851 818.00 | 3 011 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 696 346.00 | 666 049.00 | | 696 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 377.00 | 30 297.00 | | 186 377.00 |
DK Provisions réglementées | 2 713.00 | 4 880.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 907 435.00 | 723 225.00 | | 907 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 96 707.00 | 75 217.00 | | 96 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 707.00 | 175 217.00 | | 96 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 714.00 | 539 964.00 | | 593 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 261.00 | 401 725.00 | | 568 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 262.00 | 268 912.00 | | 672 262.00 |
EA Autres dettes | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 675.00 | 1 210 600.00 | | 1 847 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 818.00 | 2 109 043.00 | | 2 851 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 015.00 | 670 637.00 | | 1 411 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 067 606.00 | | 4 067 606.00 | 4 067 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 606.00 | | 4 067 606.00 | 4 067 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 45 843.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 167.00 | 1 622.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | 1 622.00 | | 2 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 491.00 | 23 130.00 | | 21 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 549.00 | 23 130.00 | | 23 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 782.00 | -21 508.00 | | -20 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 049.00 | 18 824.00 | | 93 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 348.00 | 3 332 570.00 | | 4 174 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 971.00 | 3 302 274.00 | | 3 987 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 377.00 | 30 297.00 | | 186 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 401.00 | 1 451.00 | | 145 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880.00 | | 2 167.00 | 4 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | 2 167.00 | 4 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 880.00 | | 2 167.00 | 4 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 217.00 | 21 490.00 | 100 000.00 | 175 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 097.00 | 21 490.00 | 102 167.00 | 180 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 261.00 | 568 261.00 | | 568 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 276.00 | 672 276.00 | | 672 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 449.00 | 1 168 449.00 | | 1 168 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 975.00 | 1 253 975.00 | | 1 253 975.00 |