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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 018.00 | 57 600.00 | 29 418.00 | 87 018.00 |
040 Immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 609.00 | 71 781.00 | 80 827.00 | 152 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
072 Créances – Autres | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 224 760.00 | | 224 760.00 | 224 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 232.00 | | 381 232.00 | 381 232.00 |
110 Total général Actif | 533 840.00 | 71 781.00 | 462 059.00 | 533 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 93.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 788 353.00 | 457 872.00 | | 788 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 941.00 | | |
230 Autres produits | 5 424.00 | 3 690.00 | | 5 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 777.00 | 462 503.00 | | 793 777.00 |
242 Autres charges externes. | 469 929.00 | 233 145.00 | | 469 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992.00 | 3 551.00 | | 4 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 432.00 | 143 306.00 | | 181 432.00 |
252 Charges sociales | 73 323.00 | 66 229.00 | | 73 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 640.00 | 20 038.00 | | 19 640.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 85.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 749 555.00 | 466 353.00 | | 749 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 222.00 | -3 850.00 | | 44 222.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 478.00 | 1 381.00 | | 2 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 214.00 | 3 475.00 | | 3 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -468.00 | -9 088.00 | | -468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 003.00 | 383.00 | | 39 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 886.00 | | | 55 886.00 |